上海百润投资控股集团股份有限公司2021年度权益分派实施公告

　　导读：股票代码:002568股票简称:百润股票公告编号:2022—040 债券代码:127046债券简称:百润转债 上海百润投资控股集团有限公司 关于2021年...

股票代码:002568股票简称:百润股票公告编号: 2022—040

债券代码:127046债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团有限公司

关于2021年实施股权分配的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

根据《公司法》及其他相关法律法规的规定，上海百润投资控股集团有限公司通过回购专用证券账户持有的3，133，138股股份无权参与利润分配因此，本次权益分配以扣除回购账户中的3，133，138股回购股份后的747，906，298股公司股权登记日总股本为基础

一，股东大会审议通过了权益分派方案。

公司2021年度股权分配预案已经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。详见2022年5月19日刊登在《证券时报》，《上海证券报》，《证券日报》，《中国证券报》和巨潮资讯网的《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》

分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，分配基数因公司从利润分配预案披露至分配预案实施期间的股份回购及可转换公司债券转股由750，908，436股减少至747，906，298股，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，此次实施的分配方案是以固定比例为原则，分配方案的实施距离股东大会不到两个月。

二。这份股权分配方案

公司2021年度权益分派方案如下:以公司现有总股本751，039，436股中的747，906，298股为基数，不含回购股份3，133，138股，向全体股东每10股派发现金5.00元，首次发行后持有限售股，股权激励限售股和无限售条件流通股的证券投资基金所涉及的红利税，对香港投资者持有的基金份额按10%征收，对内地投资者持有的基金份额按差别税率征收同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股

每10股1.00元以内，持股超过1个月至1年的，每10股缴纳税款0.50元，持股1年以上，不需要交税。)

分配前公司总股本为751，039，436股，分配后总股本增至1，050，201，955股。

三。登记日和除息日

本次权益分派的基准日为2022年6月15日，除息日为2022年6月16日。

四。权益分配的对象

本次分配对象为:2022年6月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

动词 (verb的缩写)权益分配方式

1.本次增资已于2022年6月16日直接划入股东证券账户对于转股过程中产生的不足一股的部分，按照小数点后尾数的顺序向股东分配一股，直至实际转换股份总数与本次转换股份总数一致

2.本公司委托中国结算深圳分公司的a股股东现金红利将于2022年6月16日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

3.以下a股股份的现金分红由公司自行分配:股权激励限制性股票。

4.下列a股股东的现金股利由公司自行分配:

在权益分派业务申请期间，如因自主分派股东证券账户内股份减少导致中国结算深圳分公司委托的现金分红不足，一切法律责任和后果由本公司承担。

不及物动词本次转让的无限售条件股份初始交易日为2022年6月16日。

七本次实施转增股本后，按1，050，201，955股新股摊薄计算，2021年每股净收益为0.63元

八。股份变动表

注:如本表个别数据之和与相关数据之和存在尾差，则为数据计算中四舍五入所致，最终变化以中国结算深圳分公司发布的股本结构表为准。

九。除息价的计算原则和方法

鉴于公司回购的专用证券账户内的股份将不参与2021年度权益分派，本次权益分派公司实际现金分红等于实际参与现金分红的股本×分派比例，即747，906，298股× 0.5元/股= 373，953，149.00元由于公司回购专用证券账户内的股份不参与权益分派，本次权益分派实施后，按照股票市值不变的原则，在计算除息价时，每股现金股利按股权登记日总股本=实际现金股利总额÷股权登记日总股本折算，即373，953，149.00元÷751，039，436股= 0.4979，转股比例=实际转股数量÷总股本= 299，162，519股÷751，039，436股= 0.39833131

综上所述，在保持现行权益分派方案不变的前提下，2021年实施权益分派后的除息价按上述原则和计算方法执行，即本次权益分派实施后的除息价=(1+0.39833131)。

X.咨询机构:

地址:上海市浦东新区康桥东路558号

联系人:耿涛

XI。参考文件

1.中国结算深圳分公司确认分红具体时间安排的文件，

2.上海百润投资控股集团有限公司第五届董事会第五次会议决议，

3.上海百润投资控股集团股份有限公司2021年年度股东大会决议，

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

上海百润投资控股集团有限公司

2022年6月9日

股票代码:002568股票简称:百润股票公告编号: 2022—041

债券代码:127046债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团有限公司

可转换公司债券的转换价格

指示性调整公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.调整前转股价格:66.83元/股。

2.调整后的转股价格:47.44元/股。

3.本次转换价格调整的生效日期:2022年6月16日。

一，可转换公司债券价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(许(2021)2939号)核准，公司于2021年9月29日公开发行1128万股可转换公司债券，每股面值100元，发行总额112.8万元。

经深交所1056号文批准，公司11.28亿元可转换公司债券自2021年11月3日起在深交所上市交易债券简称为百润转债，债券代码为127046

根据上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定，本次发行后，公司股份因派发股票股利，转增股本，发行新股或配股，派发现金股利等发生变动时，转股价格将按照以下公式进行调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入):

股息或股本:P1 = P0/，

发行新股或配股:P1 =/(1+k)，

以上两项同时进行:P1 =/(1+n+k)，

支付现金股利:P1 = P0—D，

以上三项同时进行:P1 =/(1+N+K)

其中:P0为调整前的转股价格，N为送股或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金分红，P1为调整后的转股价格。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转股价格，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，公告中将载明转股价格的样式，调整方式和暂停转股的期限，当转股价格风格为本次发行的可转换公司债券持有人的转股申请日当天或之后，转股登记日之前，持有人的转股申请将按照公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股权激励，股份回购，合并，分立等情形，可能导致公司的类别，数量和/或股东权益发生变化，从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的权益时，公司将按照公平，公正，公正的原则和充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格转股价格调整的内容和操作方法将根据届时国家有关法律法规和证券监管部门的有关规定制定

二可转换公司债券的价格调整

公司2021年度股权分配预案已经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。公司2021年的权益分派方案为:以公司现有总股本751，039，436股为基数，不含回购股份3，133，138股，向全体股东以现金方式每10股派发747，906，298股，同时以资本公积金向全体股东转增4股(按照股权登记日总股本0.00%的股份转让比例

由于前述利润分配的实施，百润转债的转股价格将根据公司可转债转股价格调整的相关规定进行相应调整:

P1 =/(1+n)=(66.83—0.49791413)/(1+0.39833131)= 47.44

综上，调整前百润转债的转股价格为66.83元/股，调整后为47.44元/股调整后的转股价格自2022年6月16日起生效

特此公告。

上海百润投资控股集团有限公司

董事会

2022年6月9日

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